Бюджетирование и управленческая отчетность для компаний, обслуживающих вахтовые поселки
Компания "Ваш экономист" предлагает услуги внедрения и экономического сопровождения

Получить бесплатную консультацию
Особенности бизнеса обслуживания вахтовых поселков
Географически удаленные объекты
Сложности управления подразделениями и управляющей компанией из-за удаленности и часовой разницы.
Разные виды услуг
Комплексная услуга обслуживания включает разные услуги с разными бизнес-процессами, расходами, маржинальностью.
- питание персонала
- проживание в общежитиях
- клининг помещений и территории
- стирка и ремонт спецодежды
Калькуляция себестоимости
Для расчета рентабельной цены нужно верно учесть расходы, использовать нормы и нормативы затрат и правильно рассчитать себестоимость.
Риски инфляции
Зафиксированные тарифы и цены в долгосрочных контрактах становятся невыгодными в условиях высокой инфляции.
Мониторинг цен
Важно мониторить входящие затраты (цены на продукты, зарплаты и транспортные тарифы) для контроля рентабельности
Отчеты для разных руководителей
Разным уровням управления нужны разные виды отчетов.
Наши услуги
Мы предлагаем комплексные решения для эффективного управления финансами компаний, обслуживающих вахтовые поселки:
Внедрение отраслевого решения на базе облачной системы управленческого учета:
  • Автоматизация бюджетирования
  • Автоматизация управленческой отчетности
  • Создание аналитических дашбордов для мониторинга ключевых показателей
Профессиональное сопровождение экономиста включает:
  • Ежемесячное формирование и согласование бюджетов
  • Подготовка регулярной управленческой отчетности
  • Проведение комплексного анализа экономической деятельности
  • Детальный план-факт анализ с выявлением причин отклонений
  • Разработка рекомендаций по оптимизации расходов и повышению эффективности
Бюджетирование и планирование
Настройка бюджетирования по компании, подразделениям, контрагентам, услугам.
Операционные бюджеты
  • Продажи
  • Фудкост
  • Хозрасходы
  • Зарплата с отчислениями
  • Общепроизводственные и общехозяйственные расходы
Финансовые бюджеты
  • Прибыли и убытки
  • Движение денежных средств
  • Баланс
Сроки и качество
Ежемесячное составление и согласование бюджетов и управленческой отчетности в утвержденные сроки.
Контроль за управленческим документооборотом.
Примеры операционных и финансовых бюджетов
Бюджет продаж по заказчикам и контрактам
нажмите для раскрытия

Планируя выручку по каждому заказчику и контракту в разрезе показателей юнит-экономики (средний чек (тариф), количество продаж) вы сможете понять причины отклонений в выручке.
Бюджет расхода продуктов по подразделениям
нажмите для раскрытия

Бюджетирование фудкоста по натуральным показателям расхода на 1 человека в день / месяц и стоимости закупочной цены продуктов, можно анализировать отклонения фактического фудкоста от плана.
Бюджет заработной платы производственного персонала
нажмите для раскрытия

Фонд заработной платы производственного персонала - основной вид затрат, который обязательно нужно планировать по цехам, должностям, объему работы, расценкам (тарифы или оклады). В этом случае будут ясны причины отклонений от плана.
Бюджет доходов и расходов
нажмите для раскрытия

На основании операционных бюджетов формируется обоснованный бюджет доходов и расходов (БДР).
Управленческая отчетность и анализ
Формирование отчетности
Ежемесячная управленческая отчетность по подразделениям, услугам и компании в целом.
Калькуляция себестоимости
Расчет фактической себестоимости услуг и анализ отклонений от плана.
План-факт анализ
Детальный анализ отклонений доходов, расходов и прибыли от запланированных показателей.
Рекомендации
Выводы и предложения по снижению затрат, оптимизации себестоимости и повышению рентабельности.
Примеры управленческой отчетности
Отчет о прибылях и убытках. План-факт по подразделениям
нажмите для раскрытия

Отчет о прибылях и убытках правильно анализировать относительно плана. И тщательно разобрать отрицательные отклонения от плана.
Отчет о продажах. План-факт по подразделениям и услугам
нажмите для раскрытия

Отчет о продажах по компании, подразделениям и услугам в показателях юнит-экономики (кол-во продаж, средний чек) позволяет провести факторный анализ отклонений выручки от плана.
График план-факт выручки за месяц по услугам (пример)
нажмите для раскрытия

Графики наглядно показывают степень отклонения от плана по услугам в разрезе подразделений, показателей выручки.
Отчет по ФОТ производственного персонала. План-факт по подразделениям (пример)
нажмите для раскрытия

Аналогично анализируются отклонения от плана по самой большой статье расходов - зарплата производственного персонала в разрезе составляющих: зарплата и численность персонала. Можно провести детальный анализ по должностям, видам начислений (постоянная, бонусы, отпускные, больничные, количество человеко-часов).
Отчет себестоимости услуг. План-факт по услугам и подразделениям (пример)
нажмите для раскрытия

Руководство подразделений и компании своевременно получает информацию о фактической себестоимости услуг, отклонении от плана, факторов, влияющих на перерасход. Для принятия управленческих решений по получению плановой прибыли.
Ваши возможности
Детальное и оперативное бюджетирование
Согласование и принятие бюджетов до 30 числа каждого месяца позволяет эффективно управлять бизнесом.
Своевременная управленческая отчетность
Получение полной управленческой отчетности до 15 числа следующего месяца для быстрого принятия решений.
Контроль и анализ
Детальный план-факт анализ с пояснениями и выводами, контроль расходов и себестоимости услуг.
Ценообразование
Оперативный расчет цен для коммерческих предложений на основе актуальных данных.
Ваши выгоды от сотрудничества

Управление прибылью
Сокращение затрат и рост рентабельности
Прозрачность бюджета
Управление финансами в реальном времени
Экспертность специалистов
Профессиональный подход к финансовому управлению
Экономия средств
В 2 раза дешевле штатного экономиста
Формат сотрудничества
Настройка систем
Внедрение бюджетирования и управленческой отчетности под ваши потребности.
Ежемесячное обслуживание
Регулярное формирование бюджетов и отчетности, проведение анализа.
Расчеты и анализ
Калькуляция плановых цен, расчет KPI для управленческого персонала.
Консалтинг
Консультации по внедрению современных систем финансового управления.
Сроки и стоимость услуг
50%
Экономия
Минимум в 2 раза дешевле содержания штатного экономиста с аналогичными компетенциями.
15
Дней
Срок получения первых результатов после начала сотрудничества.
100%
Индивидуально
Стоимость рассчитывается в зависимости от объема работы и специфики вашего бизнеса.
Почему мы?
Отраслевой опыт
Специализация на обслуживании вахтовых поселков и понимание специфики этого бизнеса.
Современные технологии
Использование передовых решений Оптимакрос и искусственного интеллекта для финансового анализа.
Клиентоориентированность
Глубокое погружение в бизнес-процессы клиента и адаптация решений под его потребности.
Этапы работ по внедрению системы бюджетирвания и отчетности

Анализ текущей ситуации
Изучение бизнес-процессов и финансовой структуры
Разработка системы
Создание структуры бюджетов и отчетности
Внедрение
Настройка процессов и обучение персонала
Сопровождение
Регулярное обслуживание и совершенствование
Цикл ежемесячного обслуживания
Сбор данных
Получение первичной информации от клиента
Формирование отчетности
Подготовка управленческих отчетов
3
3
Анализ показателей
Проведение план-факт анализа
Рекомендации
Разработка предложений по оптимизации
Планирование
Формирование бюджета на следующий период
Часто задаваемые вопросы
Как быстро мы получим первые результаты?
Первые результаты вы увидите уже через 15 дней после начала сотрудничества. Полноценная система бюджетирования и управленческой отчетности будет настроена в течение 1-2 месяцев в зависимости от сложности вашего бизнеса.
Требуется ли внедрение специального программного обеспечения?
Мы работаем в облачной системе Оптимакрос. После настройки бюджетов и отчетов все ваши руководители и менеджеры получат доступы к своим отчетам для планирования. Мы работаем с теми системами бухгалтерского и управленческого учета, которые уже используются в вашей компании.
Как обеспечивается конфиденциальность наших данных?
Мы заключаем соглашение о неразглашении (NDA) и строго соблюдаем конфиденциальность всей информации. Доступ к вашим данным имеют только специалисты, непосредственно работающие с вашим проектом.
Можно ли заказать отдельные услуги из комплекса?
Да, мы предлагаем гибкий подход и можем предоставить как комплексное решение, так и отдельные услуги в зависимости от ваших потребностей и бюджета.
Свяжитесь с нами
Топоев Василий
Директор компании "Ваш экономист"
Эксперт по управлению финансами, автоматизации управленческого учета, экономист, аудитор
Наши контакты
вашэкономист.рф
тел. 89233541170
телеграм @VasiliyTop
email [email protected]
г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 6а
Бесплатная консультация
Предлагаем организовать бесплатную консультацию или демо-встречу через Zoom или при личной встрече